В синей зоне Сургут-преф может дать хорошую возможность для добора позиции. Если придёт туда, конечно. Кстати, первую мою цель =41 он практически взял, откатившись чуть пониже от 40.6.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

Сегодня речь пойдет про 2 сигнала-антипода:
📌 Золотой крест — бычий сигнал
📌 Крест смерти — сигнал начала медвежьего рынка

Оба эти сигнала появляются при пересечении скользящих средних EMA (или SMA). Данные сигналы считаются достаточно надежными и предупреждают о смене трендов, как правило долговременных. Традиционно используют 50 и 200-дневные EMA. Для ознакомления рекомендую эту статью, а также вот этот пост.

На что обратить внимание:
🔹Золотой крест требует пересечения быстрой EMA более медленной снизу вверх. А крест смерти формируется при пересечении краткосрочной EMA с более долгосрочной сверху вниз.
🔹В качестве быстрой и медленной EMA обычно используют: 50/200, 50/100, 20/50.
🔹Сигналы характеризуются сильным запаздыванием. По этой причине быструю EMA часто заменяют ценой актива.
🔹Хорошим подтверждением крестам явл-ся повышенные объемы, которые часто возникают именно при смене тренда.
🔹Как только проявляется золотой крест, долгосрочная МА может рассматриваться как потенциальная область поддержки. И наоборот, после того, как сформировался крест смерти, долгосрочную МА можно рассматривать как потенциальную зону сопротивления.

( Читать дальше )

Ну не знаю, насколько хорошо эти паттерны работают. Я как-то предпочитаю популярные использовать — раз по ним торгует большинство, значит они и будут указывать верный характер движения. Но для общей эрудиции ознакомиться полезно.

🔹Собака Баскервилей
Формация возникает после неудачной реализации паттерна «голова и плечи». Котировки ложно пробивают основание головы и плеч (серая), возвращаясь выше данной линии. Сигнал на покупку возникает после пробоя сигнальной линии (синяя), проходящей через максимум головы и плеч.

Свое название паттерн унаследовал из повести о Шерлоке Холмсе «Собака Баскервилей». Животное было намазано убийцей специальным раствором, который светится в темноте, из-за чего собака воспринималась как мистическое существо (не то, чем являлось).

Потенциал формации по аналогии с другими графическими фигурами равен ее высоте (на картинке обозначен желтой линией). Некоторые трейдеры фиксируют часть прибыли после реализации половины этого потенциала, либо используя другие технические сигналы.

( Читать дальше )

Похоже, что по ЭсЭфАй (тикер SFIN) прошли какие-то новости, которых мы пока не знаем… В пятницу и сегодня утром бумагу тарили, как не в себя, а сейчас она не особо интересна стала… С див. доходностью 60% импульс роста должен был быть гораздо мощнее. Однако он уже завершился и началась фаза коррекции. Быстро🤷‍♂️

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

Вчера вновь появились ожидания «скорого мира», а потому индекс сделал белую свечку и теперь я жду его на уровнях 2600 — 2620. Но оттуда с бОльшей вероятностью вновь откроют шорты🤨 Так что не обнадёживаюсь этим отскоком.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

Сегодня речь пойдет о волновом🌊 анализе рынка и теории Эллиота. Хоть данную модель часто критикуют, она полезна для понимания той фазы движения, в которой находится рынок. Принято выделять два типа волн – импульсные🚀 и коррекционные⬇️. Импульсным моделям характерно движение по главному тренду, их нумеруют с 1-ой по 5-ую. Коррекционные волны обычно обозначают A-B-C. Для изучения рекомендую статью Волны Эллиота как метод технического анализа рынка.

На что обратить внимание:
🔹Первая, третья и пятая – волны направленного движения, то есть импульсные. Вторая и четвертая – это волны противоположного движения, то есть коррекционные, или откатные.
🔹Волны Эллиота применимы как для растущего, так и для снижающегося тренда.
🔹Временные интервалы никак не могут повлиять на формирование волн (довольно спорное утверждение с точки зрения тайминга).
🔹Вторая импульсная волна не может опускаться до уровня отправной точки первой волны. Если такое явление имеет место быть, значит, не стоит утверждать о формировании тренда.

( Читать дальше )

Лукойл отрабатывает отскок после сильного медвежьего импульса. Но пока что не дотягивает даже до ближайшей зоны сопротивления в районе 5630 — 5700.
Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

Вот уже и облиги стали критиковать: мол, дальние ОФЗ неинтересны, т.к. не дадут тех 30%-40% годовых прибыли, ибо снижение ставки замедлилось, а может и вообще остановилось. И второй аргумент: раз толпа в облиги набилась, значит всех прокатят.

Вообще, принцип «на Олимп толпой не ходят» мне тоже близок. Тут соглашусь. Но все утверждения нужно проверять расчётами, благо возможность такая есть. Иначе очень легко стать жертвой собственных эмоций. Вот и давайте проверим, что не так с длинными ОФЗ.

Для примера возьмём выпуск ОФЗ 26247, с погашением в 2039 году и фиксированным купоном 12.25%. Сейчас она торгуется по цене примерно 86% от номинала. Базовый сценарий по ключевой ставке на 2026 год предусматривает ее значение 12%-13%. Проинфляционный сценарий предполагает ставку 14%-16% в 2026 году. Ниже рассмотрим наши два сценария — позитивный (для ставки 13%, в 12% уже не верю🤷‍♂️) и негативный — ставка 16% на конец 2026 года.

🔹Позитивный сценарий (ставка 13% на конец 2026 года)
Такому значению ключевой ставки соответствует доходность облигации (к погашению) 12.5%, которая достигается при цене 96% (данные ресурса calcus, методика расчета Мосбиржи, к сожалению, отличается). Итого за год получим: 10% за счет роста тела (с 86 до 96) + 12.25% купона = 22.25% прибыли за год.

( Читать дальше )

Сегодня мы рассмотрим крайне важный☝️ аспект торговли, а именно правила установки заявок стоп-лосс. Правильно использованный стоп-лосс минимизирует ваши убытки и высвобождает деньги для новых прибыльных сделок, потому не пренебрегайте ими. Рекомендую к прочтению вот эту статью. А для ответа на вопрос, когда выставлять стоп-лосс отлично подходит вторая статья.

На что обратить внимание:
📌 Всегда ли нужно выставлять стоп-лосс ?
🔹Нужно выставлять, когда идея для входа учитывает техническую картину: ценовые уровни, тренды, индикаторы. В основном это краткосрочные (реже среднесрочные) спекулятивные идеи, основанные на трендовых движениях, пробоях/отскоках от уровней, появлении следов крупных покупателей/продавцов, показаниях индикаторов и пр.
🔹НЕ всегда нужно выставлять, если основания для открытия сделки исключительно фундаментальные, тогда и закрытие позиции должно происходить только исходя из развития ситуации без жесткой привязки к ценовым уровням.

📌 Где размещать стоп-лосс ?
Стоп-лосс всегда должен размещаться за определенным барьером (иначе снесут). А именно:

( Читать дальше )

🔰Делайте различие между сделками в русле важных долгосрочных позиций и краткосрочными сделками. Средний риск по краткосрочным сделкам (подразумеваемый числом контрактов в позиции и точкой выхода) должен быть значительно меньше. Кроме того, спекулянту следует фокусироваться на торговле по долгосрочным позициям, поскольку они обычно значительно более важны для успеха торговли. Ошибка, совершаемая многими трейдерами, состоит в том, что они настолько погружаются в попытки поймать краткосрочные колебания рынка (создавая массу комиссионных платежей и проскальзываний), что упускают главные движения цен.

🔰Если вы верите, что существует долгосрочная торговая возможность, не впадайте в алчность в попытках достичь чуть лучшей цены открытия позиции. Потеря вероятной прибыли от одного упущенного движения цены может перекрывать выгоду от 50 немного лучших цен исполнения.

🔰Открытие любой долгосрочной позиции следует планировать и тщательно продумывать – оно никогда не должно быть моментальным импульсом.

( Читать дальше )